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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
AP Constructions | 1 247 499.00 | 1 089 984.00 | 157 515.00 | 1 247 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 080.00 | 1 841 050.00 | 452 029.00 | 2 293 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 967.00 | 51 730.00 | 2 236.00 | 53 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 077.00 | 3 126 762.00 | 662 315.00 | 3 789 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
BT Marchandises | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 317.00 | 5 075.00 | 1 191 241.00 | 1 196 317.00 |
BZ Autres créances | 462 220.00 | | 462 220.00 | 462 220.00 |
CF Disponibilités | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 987.00 | 5 075.00 | 1 954 912.00 | 1 959 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 065.00 | 3 131 838.00 | 2 617 227.00 | 5 749 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
DG Autres réserves | 803 595.00 | 803 595.00 | | 803 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 672.00 | 68 064.00 | | 124 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 11 375.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 761.00 | 1 273 029.00 | | 1 324 761.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 891.00 | 11 835.00 | | 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 891.00 | 11 835.00 | | 15 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 148.00 | 806 179.00 | | 1 128 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 435.00 | 58 899.00 | | 78 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
EA Autres dettes | 23 809.00 | 3 381.00 | | 23 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 574.00 | 868 460.00 | | 1 276 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 227.00 | 2 153 324.00 | | 2 617 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 051.00 | 868 460.00 | | 1 276 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 901 288.00 | 1 871 345.00 | 6 772 633.00 | 4 901 288.00 |
FG Production vendue services | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 090.00 | 1 871 345.00 | 6 829 435.00 | 4 958 090.00 |
FM Production stockée | | | 42 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 589 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | 7 500.00 | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | 7 500.00 | | 4 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | 7 500.00 | | 3 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 945.00 | 20 702.00 | | 41 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 918.00 | 4 739 157.00 | | 6 889 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 246.00 | 4 671 092.00 | | 6 765 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 672.00 | 68 064.00 | | 124 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 107.00 | | 95 865.00 | 3 720 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 713.00 | 3 182.00 | 3 789 077.00 | 23 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 713.00 | 3 182.00 | 3 786 984.00 | 23 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 014.00 | | 95 865.00 | 3 718 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 056.00 | 147 246.00 | 1 540.00 | 2 981 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 056.00 | 147 246.00 | 1 540.00 | 2 981 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 835.00 | 15 000.00 | 10 943.00 | 11 835.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 835.00 | 20 075.00 | 10 943.00 | 11 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 075.00 | 10 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 148.00 | 1 128 148.00 | | 1 128 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 317.00 | 1 196 317.00 | | 1 196 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
VC Groupe et associés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VP Divers | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 516.00 | 1 664 422.00 | 2 093.00 | 1 666 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 051.00 | 1 276 051.00 | | 1 276 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 447.00 | 43 571.00 | | 36 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 128.00 | 27 512.00 | | 29 128.00 |
ST Autres comptes | 507 859.00 | 484 321.00 | | 507 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 460.00 | 9 354.00 | | 16 460.00 |
YT Sous‐traitance | 25 576.00 | 30 833.00 | | 25 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 196.00 | 81 635.00 | | 54 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 943.00 | 8 670.00 | | 12 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 390.00 | 52 241.00 | | 49 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 966.00 | 335 870.00 | | 482 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 652.00 | 452 226.00 | | 759 652.00 |
ZE Dividendes | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 221.00 | 633 656.00 | | 633 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |