| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 996.00 | 136 764.00 | 7 231.00 | 143 996.00 |
AP Constructions | 1 245 427.00 | 1 029 746.00 | 215 681.00 | 1 245 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 803.00 | 1 424 365.00 | 762 437.00 | 2 186 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 437.00 | 40 085.00 | 9 351.00 | 49 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 759.00 | 2 630 962.00 | 996 796.00 | 3 627 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 162.00 | | 168 162.00 | 168 162.00 |
BT Marchandises | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 524.00 | | 1 038 524.00 | 1 038 524.00 |
BZ Autres créances | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
CF Disponibilités | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 727.00 | | 1 407 727.00 | 1 407 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 486.00 | 2 630 962.00 | 2 404 523.00 | 5 035 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
DG Autres réserves | 751 865.00 | 633 333.00 | | 751 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 729.00 | 118 531.00 | | 51 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 375.00 | 33 875.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 964.00 | 1 175 734.00 | | 1 219 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 132.00 | 32 072.00 | | 10 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 132.00 | 32 072.00 | | 10 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 515.00 | 751 600.00 | | 888 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 990.00 | 87 355.00 | | 62 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 133.00 | 13 645.00 | | 23 133.00 |
EA Autres dettes | 199 787.00 | 3 760.00 | | 199 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 426.00 | 856 560.00 | | 1 174 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 523.00 | 2 064 368.00 | | 2 404 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 426.00 | 856 362.00 | | 1 174 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 165 779.00 | 1 525 526.00 | 4 691 305.00 | 3 165 779.00 |
FG Production vendue services | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 197.00 | 1 525 526.00 | 4 717 723.00 | 3 192 197.00 |
FM Production stockée | | | -21 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 898.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | 7 500.00 | | 7 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 45 127.00 | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 216.00 | 4 671 830.00 | | 4 733 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 486.00 | 4 553 298.00 | | 4 681 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 729.00 | 118 531.00 | | 51 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 914.00 | | 254 346.00 | 3 489 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 501.00 | 3 627 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 501.00 | 3 625 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 820.00 | | 254 346.00 | 3 487 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 566.00 | 156 898.00 | 116 501.00 | 2 590 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 566.00 | 156 898.00 | 116 501.00 | 2 590 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 072.00 | | 21 940.00 | 32 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 072.00 | | 21 940.00 | 32 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 515.00 | 888 515.00 | | 888 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 524.00 | 1 038 524.00 | | 1 038 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VC Groupe et associés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VI Groupe et associés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VP Divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 922.00 | 1 167 922.00 | | 1 167 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 426.00 | 1 174 426.00 | | 1 174 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 547.00 | 44 522.00 | | 54 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 159.00 | 24 664.00 | | 19 159.00 |
ST Autres comptes | 465 723.00 | 468 203.00 | | 465 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 134.00 | 7 761.00 | | 8 134.00 |
YT Sous‐traitance | 27 239.00 | 21 925.00 | | 27 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 396.00 | 5 492.00 | | 44 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | 19 002.00 | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 593.00 | 63 524.00 | | 58 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 915.00 | 280 525.00 | | 286 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 834.00 | 445 953.00 | | 450 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 654.00 | 528 048.00 | | 564 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |