| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 996.00 | 127 430.00 | 16 566.00 | 143 996.00 |
AP Constructions | 1 231 488.00 | 989 481.00 | 242 006.00 | 1 231 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 762.00 | 1 290 368.00 | 753 394.00 | 2 043 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 36 126.00 | 16 423.00 | 52 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 889.00 | 2 443 406.00 | 1 030 483.00 | 3 473 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
BT Marchandises | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 638.00 | | 735 638.00 | 735 638.00 |
BZ Autres créances | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
CF Disponibilités | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 452.00 | | 1 134 452.00 | 1 134 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 342.00 | 2 443 406.00 | 2 164 935.00 | 4 608 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
DG Autres réserves | 506 041.00 | 383 824.00 | | 506 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 291.00 | 122 217.00 | | 127 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 375.00 | 48 875.00 | | 41 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 702.00 | 944 910.00 | | 1 064 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 626.00 | 35 669.00 | | 35 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 626.00 | 35 669.00 | | 35 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 007.00 | 740 001.00 | | 736 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 884.00 | 85 878.00 | | 99 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 700.00 | | |
EA Autres dettes | 228 519.00 | 203 000.00 | | 228 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 606.00 | 1 085 580.00 | | 1 064 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 935.00 | 2 066 160.00 | | 2 164 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 412.00 | 1 085 580.00 | | 1 064 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 549.00 | 1 671 072.00 | 4 658 621.00 | 2 987 549.00 |
FG Production vendue services | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 556.00 | 1 671 072.00 | 4 687 629.00 | 3 016 556.00 |
FM Production stockée | | | 3 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 847.00 | 6 447.00 | | 19 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | 7 500.00 | | -2 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 494.00 | 9 529.00 | | 9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 439.00 | 52 065.00 | | 56 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 812.00 | 5 665 011.00 | | 4 718 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 520.00 | 5 542 793.00 | | 4 591 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 291.00 | 122 217.00 | | 127 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 542.00 | | 205 746.00 | 3 330 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 398.00 | 3 473 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 398.00 | 3 471 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 449.00 | | 205 746.00 | 3 328 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 735.00 | 142 700.00 | 52 030.00 | 2 352 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 735.00 | 142 700.00 | 52 030.00 | 2 352 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 669.00 | | 42.00 | 35 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 669.00 | | 42.00 | 35 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 007.00 | 736 007.00 | | 736 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 735 638.00 | | | 735 638.00 |
VB T. V. A. | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VP Divers | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 752.00 | 833 752.00 | | 833 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 412.00 | 1 064 412.00 | | 1 064 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 998.00 | 52 017.00 | | 48 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 094.00 | 29 753.00 | | 26 094.00 |
ST Autres comptes | 437 698.00 | 574 752.00 | | 437 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 071.00 | 9 021.00 | | 10 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 671.00 | 31 727.00 | | 21 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -144.00 | 7 221.00 | | -144.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 061.00 | 21 238.00 | | 28 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 059.00 | 73 255.00 | | 77 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 694.00 | 309 906.00 | | 270 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 952.00 | 623 274.00 | | 350 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 391.00 | 652 476.00 | | 495 391.00 |