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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615.00 | 4 202.00 | 8 413.00 | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 075.00 | 45 720.00 | 6 355.00 | 52 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 342.00 | 49 922.00 | 497 420.00 | 547 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
BZ Autres créances | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CF Disponibilités | 387 745.00 | | 387 745.00 | 387 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 071.00 | | 612 071.00 | 612 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 413.00 | 49 922.00 | 1 109 491.00 | 1 159 413.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 687 853.00 | 579 230.00 | | 687 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 947.00 | 108 623.00 | | 104 947.00 |
DL TOTAL (I) | 814 800.00 | 709 853.00 | | 814 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 855.00 | 99 388.00 | | 147 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 079.00 | 120 132.00 | | 56 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 11 109.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 219.00 | 81 294.00 | | 82 219.00 |
EA Autres dettes | | 1 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 692.00 | 312 970.00 | | 294 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 491.00 | 1 022 823.00 | | 1 109 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 692.00 | 261 526.00 | | 294 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
VI Groupe et associés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 693.00 | 294 693.00 | | 294 693.00 |