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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 519.00 | 14 697.00 | 2 822.00 | 17 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 961.00 | 44 418.00 | 41 543.00 | 85 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 132.00 | 59 115.00 | 672 017.00 | 731 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
BZ Autres créances | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
CF Disponibilités | 479 443.00 | | 479 443.00 | 479 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 179.00 | | 611 179.00 | 611 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 311.00 | 59 115.00 | 1 283 196.00 | 1 342 311.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 899 684.00 | 847 277.00 | | 899 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | 52 407.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 930 284.00 | 921 684.00 | | 930 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 921.00 | 213 626.00 | | 169 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 502.00 | 79 864.00 | | 76 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 105.00 | 8 633.00 | | 26 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 384.00 | 102 138.00 | | 80 384.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 912.00 | 404 453.00 | | 352 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 196.00 | 1 326 137.00 | | 1 283 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 411.00 | 234 642.00 | | 227 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 386.00 | | 14 746.00 | 716 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 700.00 | | | 623 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 734.00 | | 14 746.00 | 88 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750.00 | 16 364.00 | | 42 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 750.00 | 16 364.00 | | 42 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 921.00 | 44 420.00 | 117 289.00 | 169 921.00 |
VI Groupe et associés | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 912.00 | 227 411.00 | 117 289.00 | 352 912.00 |