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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 629.00 | 20 452.00 | 4 177.00 | 24 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 735.00 | 204 404.00 | 111 330.00 | 315 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 046.00 | 224 856.00 | 908 188.00 | 1 133 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 682.00 | | 142 682.00 | 142 682.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 598 773.00 | | 598 773.00 | 598 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 849.00 | | 751 849.00 | 751 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 895.00 | 224 857.00 | 1 660 039.00 | 1 884 895.00 |
CU Autres participations | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 147.00 | 924 571.00 | | 1 023 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 872.00 | 98 576.00 | | 107 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 659.00 | 1 041 787.00 | | 1 149 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 486.00 | 318 844.00 | | 224 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 754.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 506.00 | 286 690.00 | | 281 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 380.00 | 610 481.00 | | 510 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 039.00 | 1 652 268.00 | | 1 660 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 380.00 | 610 481.00 | | 510 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 657.00 | | 72 389.00 | 1 060 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 700.00 | | | 788 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 975.00 | | 72 389.00 | 267 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 294.00 | 74 563.00 | | 150 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 294.00 | 74 563.00 | | 150 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 486.00 | 224 486.00 | | 224 486.00 |