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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 2 368.00 | 2 116.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 880.00 | 80 559.00 | 17 321.00 | 97 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 017.00 | 82 927.00 | 392 089.00 | 475 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 508.00 | | 110 508.00 | 110 508.00 |
CF Disponibilités | 422 809.00 | | 422 809.00 | 422 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 734.00 | | 630 734.00 | 630 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 750.00 | 82 927.00 | 1 022 823.00 | 1 105 750.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 579 230.00 | 492 310.00 | | 579 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 623.00 | 86 921.00 | | 108 623.00 |
DL TOTAL (I) | 709 853.00 | 601 230.00 | | 709 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 388.00 | 145 412.00 | | 99 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132.00 | 88 173.00 | | 120 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 9 041.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 294.00 | 78 347.00 | | 81 294.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 970.00 | 320 973.00 | | 312 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 823.00 | 922 203.00 | | 1 022 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 526.00 | 320 973.00 | | 261 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FG Production vendue services | 835 330.00 | | 835 330.00 | 835 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 998.00 | | 835 998.00 | 835 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | 50.00 | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 225.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 4 969.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -4 969.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 572.00 | 28 261.00 | | 37 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 697.00 | 740 132.00 | | 841 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 074.00 | 653 211.00 | | 733 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 623.00 | 86 921.00 | | 108 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 565.00 | | 380.00 | 511 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 929.00 | 475 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 929.00 | 102 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 700.00 | | | 368 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 914.00 | | 380.00 | 138 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 924.00 | 14 933.00 | 36 929.00 | 104 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 924.00 | 14 933.00 | 36 929.00 | 104 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 388.00 | 47 945.00 | 50 776.00 | 99 388.00 |
VI Groupe et associés | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 969.00 | 261 526.00 | 50 776.00 | 312 969.00 |