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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 755.00 | 7 977.00 | 6 778.00 | 14 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 41 881.00 | 51 438.00 | 93 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 726.00 | 49 858.00 | 610 868.00 | 660 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BZ Autres créances | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
CF Disponibilités | 470 477.00 | | 470 477.00 | 470 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 329.00 | | 592 329.00 | 592 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 055.00 | 49 858.00 | 1 203 198.00 | 1 253 055.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 792 800.00 | 687 853.00 | | 792 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 477.00 | 104 947.00 | | 54 477.00 |
DL TOTAL (I) | 869 277.00 | 814 800.00 | | 869 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 857.00 | 147 855.00 | | 173 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 544.00 | 56 079.00 | | 55 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 8 539.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 309.00 | 82 219.00 | | 98 309.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 921.00 | 294 692.00 | | 333 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 198.00 | 1 109 491.00 | | 1 203 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 921.00 | 294 692.00 | | 333 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 342.00 | | 55 511.00 | 547 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 126.00 | 660 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 126.00 | 108 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | | 55 511.00 | 64 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 923.00 | 12 019.00 | 12 083.00 | 49 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 923.00 | 12 019.00 | 12 083.00 | 49 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 857.00 | 173 857.00 | | 173 857.00 |
VI Groupe et associés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 921.00 | 333 921.00 | | 333 921.00 |