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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 629.00 | 18 416.00 | 6 214.00 | 24 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 346.00 | 131 878.00 | 111 467.00 | 243 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 657.00 | 150 294.00 | 910 363.00 | 1 060 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 602 234.00 | | 602 234.00 | 602 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 905.00 | | 741 905.00 | 741 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 562.00 | 150 294.00 | 1 652 268.00 | 1 802 562.00 |
CU Autres participations | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 20 000.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 924 571.00 | 908 284.00 | | 924 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 576.00 | 62 927.00 | | 98 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 787.00 | 993 211.00 | | 1 041 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 844.00 | 162 596.00 | | 318 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 84 931.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 4 392.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 690.00 | 124 627.00 | | 286 690.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 481.00 | 401 546.00 | | 610 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 268.00 | 1 394 757.00 | | 1 652 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 481.00 | 290 541.00 | | 610 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 459.00 | | 90 590.00 | 807 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 1 060 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 267 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 700.00 | | | 623 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 807.00 | | 90 560.00 | 179 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 30.00 | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 091.00 | 58 488.00 | 2 285.00 | 94 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 091.00 | 58 488.00 | 2 285.00 | 94 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 692.00 | 207 692.00 | | 207 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 844.00 | 318 844.00 | | 318 844.00 |