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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 11 966.00 | 5 029.00 | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 739.00 | 30 785.00 | 40 954.00 | 71 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 386.00 | 42 751.00 | 673 635.00 | 716 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
CF Disponibilités | 530 711.00 | | 530 711.00 | 530 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 502.00 | | 652 502.00 | 652 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 888.00 | 42 751.00 | 1 326 137.00 | 1 368 888.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 847 277.00 | 792 800.00 | | 847 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 407.00 | 54 477.00 | | 52 407.00 |
DL TOTAL (I) | 921 684.00 | 869 277.00 | | 921 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 626.00 | 173 857.00 | | 213 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 864.00 | 55 544.00 | | 79 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 6 020.00 | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 138.00 | 98 309.00 | | 102 138.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 453.00 | 333 921.00 | | 404 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 137.00 | 1 203 198.00 | | 1 326 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 642.00 | 333 921.00 | | 234 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 726.00 | | 5 650.00 | 660 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 990.00 | 716 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 990.00 | 88 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 074.00 | | 5 650.00 | 108 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 859.00 | 17 883.00 | 24 990.00 | 49 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 859.00 | 17 883.00 | 24 990.00 | 49 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 626.00 | 43 815.00 | 141 353.00 | 213 626.00 |
VI Groupe et associés | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 453.00 | 234 642.00 | 141 353.00 | 404 453.00 |