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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 19 898.00 | 20 302.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 607.00 | 159 663.00 | 7 944.00 | 167 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 507.00 | 199 187.00 | 28 319.00 | 227 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 707.00 | 4 451.00 | 241 256.00 | 245 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
CF Disponibilités | 196 492.00 | | 196 492.00 | 196 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 665.00 | 4 451.00 | 568 214.00 | 572 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 171.00 | 203 638.00 | 596 533.00 | 800 171.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 473.00 | 129 616.00 | | 122 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 265.00 | 72 857.00 | | 65 265.00 |
DL TOTAL (I) | 301 738.00 | 246 473.00 | | 301 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 796.00 | 1 885.00 | | 20 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 833.00 | 68 198.00 | | 65 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 456.00 | 86 837.00 | | 63 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 711.00 | 129 143.00 | | 144 711.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 795.00 | 286 663.00 | | 294 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 533.00 | 533 137.00 | | 596 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 509.00 | 15 020.00 | 5 342.00 | 189 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 883.00 | 15 020.00 | 5 342.00 | 169 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 796.00 | 4 703.00 | 16 092.00 | 20 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 156.00 | 285 156.00 | | 285 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 795.00 | 278 703.00 | 16 092.00 | 294 795.00 |