| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 763.00 | 41 513.00 | 3 250.00 | 44 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 191.00 | 195 634.00 | 38 557.00 | 234 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 049.00 | 249 168.00 | 41 881.00 | 291 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 700.00 | 1 874.00 | 415 826.00 | 417 700.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 865.00 | | 202 865.00 | 202 865.00 |
CF Disponibilités | 363 427.00 | | 363 427.00 | 363 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 594.00 | 1 874.00 | 989 720.00 | 991 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 643.00 | 251 042.00 | 1 031 601.00 | 1 282 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 453 671.00 | 408 496.00 | | 453 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 903.00 | 55 175.00 | | 85 903.00 |
DL TOTAL (I) | 660 574.00 | 584 671.00 | | 660 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 740.00 | 327 081.00 | | 12 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 091.00 | 125 510.00 | | 61 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 84 281.00 | | 89 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 530.00 | 218 727.00 | | 207 530.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 027.00 | 755 599.00 | | 371 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 601.00 | 1 340 270.00 | | 1 031 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 155.00 | 8 874.00 | | 285 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 980.00 | | 291 049.00 | 2 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 278 954.00 | 2 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 060.00 | 8 874.00 | | 273 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 034.00 | 14 113.00 | 2 980.00 | 238 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 013.00 | 14 113.00 | 2 980.00 | 226 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
UX Autres créances clients | 417 700.00 | 417 700.00 | | 417 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 740.00 | 10 162.00 | 2 579.00 | 12 740.00 |
VP Divers | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 530.00 | 207 530.00 | | 207 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 302.00 | 425 302.00 | | 425 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 027.00 | 368 448.00 | 2 579.00 | 371 027.00 |