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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 34 453.00 | 6 308.00 | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 341.00 | 174 814.00 | 51 527.00 | 226 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 803.00 | 228 893.00 | 57 909.00 | 286 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 054.00 | 1 874.00 | 451 180.00 | 453 054.00 |
BZ Autres créances | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 151.00 | | 251 151.00 | 251 151.00 |
CF Disponibilités | 215 409.00 | | 215 409.00 | 215 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 954.00 | 1 874.00 | 962 080.00 | 963 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 757.00 | 230 767.00 | 1 019 989.00 | 1 250 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 358 307.00 | 245 746.00 | | 358 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 189.00 | 122 561.00 | | 60 189.00 |
DL TOTAL (I) | 539 496.00 | 489 307.00 | | 539 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 974.00 | 36 727.00 | | 36 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 765.00 | 70 839.00 | | 73 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 556.00 | 105 248.00 | | 135 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 199.00 | 207 186.00 | | 234 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 494.00 | 419 999.00 | | 480 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 989.00 | 909 306.00 | | 1 019 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 777.00 | | 24 589.00 | 262 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 286 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 267 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 077.00 | | 24 589.00 | 243 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 179.00 | 16 278.00 | 563.00 | 213 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 553.00 | 16 278.00 | 563.00 | 193 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 556.00 | 135 556.00 | | 135 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 199.00 | 234 199.00 | | 234 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
UX Autres créances clients | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 974.00 | 15 157.00 | 21 818.00 | 36 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 054.00 | 453 054.00 | | 453 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 394.00 | 497 394.00 | | 497 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 494.00 | 458 676.00 | 21 818.00 | 480 494.00 |