| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 763.00 | 39 240.00 | 5 523.00 | 44 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 296.00 | 186 773.00 | 41 524.00 | 228 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 155.00 | 238 034.00 | 47 121.00 | 285 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 431.00 | 1 874.00 | 360 557.00 | 362 431.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 105.00 | | 252 105.00 | 252 105.00 |
CF Disponibilités | 672 850.00 | | 672 850.00 | 672 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 023.00 | 1 874.00 | 1 293 149.00 | 1 295 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 178.00 | 239 908.00 | 1 340 270.00 | 1 580 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 408 496.00 | 358 307.00 | | 408 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 60 189.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 584 671.00 | 539 496.00 | | 584 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 081.00 | 36 974.00 | | 327 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 510.00 | 73 765.00 | | 125 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 281.00 | 135 556.00 | | 84 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 727.00 | 234 199.00 | | 218 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 599.00 | 480 494.00 | | 755 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 270.00 | 1 019 989.00 | | 1 340 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 803.00 | | 6 848.00 | 286 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 496.00 | 285 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 605.00 | 12 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 273 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 103.00 | | 6 848.00 | 267 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 893.00 | 17 636.00 | 8 496.00 | 228 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | 7 605.00 | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 268.00 | 17 636.00 | 891.00 | 209 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
UX Autres créances clients | 362 431.00 | 362 431.00 | | 362 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 081.00 | 314 341.00 | 12 740.00 | 327 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 069.00 | 370 069.00 | | 370 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 599.00 | 742 859.00 | 12 740.00 | 755 599.00 |