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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 24 678.00 | 15 522.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 161.00 | 161 548.00 | 5 612.00 | 167 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 061.00 | 205 853.00 | 21 208.00 | 227 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 130.00 | 4 451.00 | 246 679.00 | 251 130.00 |
BZ Autres créances | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
CF Disponibilités | 196 966.00 | | 196 966.00 | 196 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 391.00 | 4 451.00 | 699 940.00 | 704 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 452.00 | 210 304.00 | 721 149.00 | 931 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 170 738.00 | 122 473.00 | | 170 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 008.00 | 65 265.00 | | 85 008.00 |
DL TOTAL (I) | 376 746.00 | 301 738.00 | | 376 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | 20 796.00 | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 378.00 | 65 833.00 | | 69 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 749.00 | 63 456.00 | | 78 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 158.00 | 144 711.00 | | 180 158.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 403.00 | 294 795.00 | | 344 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 149.00 | 596 533.00 | | 721 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 507.00 | | | 227 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 807.00 | | | 207 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 187.00 | 9 717.00 | 3 052.00 | 199 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 562.00 | 9 717.00 | 3 052.00 | 179 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 092.00 | 4 760.00 | 11 332.00 | 16 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 515.00 | 281 515.00 | | 281 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 403.00 | 333 071.00 | 11 332.00 | 344 403.00 |