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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 29 561.00 | 11 201.00 | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 316.00 | 163 992.00 | 38 324.00 | 202 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 777.00 | 213 179.00 | 49 598.00 | 262 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 578.00 | 1 874.00 | 393 704.00 | 395 578.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 300.00 | | 250 300.00 | 250 300.00 |
CF Disponibilités | 190 044.00 | | 190 044.00 | 190 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 582.00 | 1 874.00 | 859 708.00 | 861 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 359.00 | 215 053.00 | 909 306.00 | 1 124 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 245 746.00 | 170 738.00 | | 245 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 561.00 | 85 008.00 | | 122 561.00 |
DL TOTAL (I) | 489 307.00 | 376 746.00 | | 489 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 727.00 | 16 092.00 | | 36 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 839.00 | 69 378.00 | | 70 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 248.00 | 78 749.00 | | 105 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 186.00 | 180 158.00 | | 207 186.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 999.00 | 344 403.00 | | 419 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 306.00 | 721 149.00 | | 909 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 061.00 | | | 227 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 361.00 | | | 207 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 853.00 | 10 985.00 | 3 659.00 | 205 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 227.00 | 10 985.00 | 3 659.00 | 186 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
UX Autres créances clients | 395 578.00 | | | 395 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 727.00 | 10 604.00 | 26 123.00 | 36 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VP Divers | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 186.00 | 207 186.00 | | 207 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 238.00 | 421 238.00 | | 421 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 999.00 | 393 876.00 | 26 123.00 | 419 999.00 |