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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 863.00 | 42 709.00 | 3 154.00 | 45 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 118.00 | 203 918.00 | 32 200.00 | 236 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 076.00 | 258 648.00 | 35 428.00 | 294 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 879.00 | 1 874.00 | 446 005.00 | 447 879.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 820.00 | | 201 820.00 | 201 820.00 |
CF Disponibilités | 334 560.00 | | 334 560.00 | 334 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 056.00 | 1 874.00 | 1 004 182.00 | 1 006 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 133.00 | 260 522.00 | 1 039 611.00 | 1 300 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 529 574.00 | 453 671.00 | | 529 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 376.00 | 85 903.00 | | 51 376.00 |
DL TOTAL (I) | 701 950.00 | 660 574.00 | | 701 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 12 740.00 | | 2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 887.00 | 61 091.00 | | 55 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 385.00 | 89 566.00 | | 82 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 703.00 | 207 530.00 | | 195 703.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 100.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 661.00 | 371 027.00 | | 337 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 611.00 | 1 031 601.00 | | 1 039 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 049.00 | | 6 525.00 | 291 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 294 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 281 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 954.00 | | 6 525.00 | 278 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 168.00 | 12 442.00 | 2 961.00 | 249 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 147.00 | 12 442.00 | 2 961.00 | 237 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
UX Autres créances clients | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 879.00 | 447 879.00 | | 447 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 676.00 | 469 676.00 | | 469 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 661.00 | 337 661.00 | | 337 661.00 |