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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 5 190.00 | 822.00 | 6 012.00 |
AN Terrains | 536 489.00 | | 536 489.00 | 536 489.00 |
AP Constructions | 8 741 005.00 | 7 100 170.00 | 1 640 835.00 | 8 741 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 229.00 | 54 811.00 | 38 418.00 | 93 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 789 213.00 | | 27 789 213.00 | 27 789 213.00 |
BF Prêts | 10 333 671.00 | | 10 333 671.00 | 10 333 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 776 554.00 | 7 160 171.00 | 40 616 383.00 | 47 776 554.00 |
BT Marchandises | 393 957.00 | | 393 957.00 | 393 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 602.00 | 8 806.00 | 161 797.00 | 170 602.00 |
BZ Autres créances | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 980 956.00 | | 10 980 956.00 | 10 980 956.00 |
CF Disponibilités | 305 102.00 | | 305 102.00 | 305 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 095 456.00 | 8 806.00 | 12 086 650.00 | 12 095 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 872 010.00 | 7 168 977.00 | 52 703 033.00 | 59 872 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 118 757.00 | 17 311.00 | | 118 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 375 962.00 | 2 285 920.00 | | 2 375 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281 542.00 | 270 361.00 | | 281 542.00 |
252 Charges sociales | 85 388.00 | 93 298.00 | | 85 388.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 155 221.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 469.00 | 969 883.00 | | 961 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 560 098.00 | 499 426.00 | | 560 098.00 |
280 Produits financiers | 12 625 803.00 | 8 989 014.00 | | 12 625 803.00 |
294 Charges financières | 558 195.00 | 535 064.00 | | 558 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 032 970.00 | 22 635 811.00 | | 2 032 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 513 215.00 | 6 689 795.00 | | 10 513 215.00 |
DA Capital social ou individuel | 416 880.00 | 416 880.00 | | 416 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
DG Autres réserves | 25 839 651.00 | 19 149 856.00 | | 25 839 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 513 215.00 | 6 689 795.00 | | 10 513 215.00 |
DK Provisions réglementées | 408 413.00 | 408 413.00 | | 408 413.00 |
DL TOTAL (I) | 37 231 968.00 | 26 718 753.00 | | 37 231 968.00 |
DP Provisions pour risques | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
DQ Provisions pour charges | | 109 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 125 918.00 | 109 791.00 | | 125 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 254 380.00 | 3 659 235.00 | | 13 254 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 635.00 | 12 609 951.00 | | 1 077 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 002.00 | 164 580.00 | | 195 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 234.00 | 5 936 013.00 | | 335 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 317.00 | 74 268.00 | | 310 317.00 |
EA Autres dettes | 42 112.00 | 47 122.00 | | 42 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 818.00 | 32 371.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 345 147.00 | 22 644 757.00 | | 15 345 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 703 033.00 | 49 473 301.00 | | 52 703 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004 574.00 | 392 604.00 | 237 006.00 | 7 004 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 700.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000 083.00 | 391 904.00 | 237 006.00 | 7 000 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 284.00 | 1 201 284.00 | | 1 201 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 002.00 | 195 002.00 | | 195 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 905 633.00 | 8 905 633.00 | | 8 905 633.00 |
UP Prêts | 10 333 671.00 | 10 333 671.00 | | 10 333 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 583 045.00 | 10 583 045.00 | | 10 583 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 335.00 | 1 032 728.00 | 1 638 606.00 | 2 671 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 534.00 | | | 983 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 657 144.00 | 19 654 744.00 | 2 400.00 | 19 657 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 345 147.00 | 13 706 541.00 | 1 638 606.00 | 15 345 147.00 |