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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 5 227.00 | 16 673.00 | 21 900.00 |
AN Terrains | 850 943.00 | | 850 943.00 | 850 943.00 |
AP Constructions | 9 785 456.00 | 2 364 629.00 | 7 420 826.00 | 9 785 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 233.00 | 1 789.00 | 35 444.00 | 37 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 852.00 | 75 948.00 | 21 903.00 | 97 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 444 296.00 | | 8 444 296.00 | 8 444 296.00 |
BF Prêts | 1 862 819.00 | | 1 862 819.00 | 1 862 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 477 179.00 | 2 447 594.00 | 42 029 584.00 | 44 477 179.00 |
BT Marchandises | 393 957.00 | 383 162.00 | 10 795.00 | 393 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 706.00 | 10 255.00 | 118 451.00 | 128 706.00 |
BZ Autres créances | 233 438.00 | | 233 438.00 | 233 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 085 911.00 | | 1 085 911.00 | 1 085 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 927 647.00 | 393 417.00 | 11 534 229.00 | 11 927 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 404 826.00 | 2 841 012.00 | 53 563 814.00 | 56 404 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 307 116.00 | | | 10 307 116.00 |
CU Autres participations | 23 374 185.00 | | 23 374 185.00 | 23 374 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 880.00 | | | 416 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
DG Autres réserves | 39 692 454.00 | | | 39 692 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205 787.00 | | | 3 205 787.00 |
DK Provisions réglementées | 339 913.00 | | | 339 913.00 |
DL TOTAL (I) | 43 708 843.00 | | | 43 708 843.00 |
DP Provisions pour risques | 402 671.00 | | | 402 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 671.00 | | | 402 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460 298.00 | | | 8 460 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 507.00 | | | 459 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 471.00 | | | 278 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EA Autres dettes | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 452 299.00 | | | 9 452 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 563 814.00 | | | 53 563 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 129.00 | | | 6 452 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 811 464.00 | | | 4 811 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 782.00 | | 1 090 782.00 | 1 090 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 782.00 | | 1 090 782.00 | 1 090 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 454.00 | |
GE Autres charges | | | 25 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 632 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049 001.00 | | | 2 049 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 001.00 | | | 2 078 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160 787.00 | | | 2 160 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160 787.00 | | | 2 160 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 786.00 | | | -82 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 731.00 | | | 252 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 605.00 | | | 7 502 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 817.00 | | | 4 296 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205 787.00 | | | 3 205 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 058.00 | 226 455.00 | 1 668 918.00 | 3 890 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 4 510.00 | 5 295.00 | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 046.00 | 221 945.00 | 1 663 623.00 | 3 884 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 508.00 | 319 691.00 | 139 817.00 | 459 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 471.00 | 278 471.00 | | 278 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 196.00 | 189 196.00 | | 189 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 444 296.00 | 8 444 296.00 | | 8 444 296.00 |
UP Prêts | 1 862 820.00 | 1 862 820.00 | | 1 862 820.00 |
UX Autres créances clients | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811 464.00 | 4 811 464.00 | | 4 811 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 648 835.00 | 788 481.00 | 2 860 354.00 | 3 648 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 618.00 | | | 782 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 438.00 | 233 438.00 | | 233 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 754 497.00 | 10 754 497.00 | | 10 754 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 452 300.00 | 6 452 129.00 | 3 000 171.00 | 9 452 300.00 |