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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 12 124.00 | 9 775.00 | 21 900.00 |
AN Terrains | 850 943.00 | | 850 943.00 | 850 943.00 |
AP Constructions | 9 805 456.00 | 2 746 253.00 | 7 059 202.00 | 9 805 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 233.00 | 5 512.00 | 31 721.00 | 37 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 812.00 | 82 130.00 | 23 681.00 | 105 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 386 242.00 | | 9 386 242.00 | 9 386 242.00 |
BF Prêts | 1 389 111.00 | | 1 389 111.00 | 1 389 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 996 538.00 | 2 846 022.00 | 42 150 516.00 | 44 996 538.00 |
BT Marchandises | 393 957.00 | 383 162.00 | 10 795.00 | 393 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 008.00 | 3 083.00 | 667 924.00 | 671 008.00 |
BZ Autres créances | 295 538.00 | | 295 538.00 | 295 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 568 420.00 | | 568 420.00 | 568 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 038 755.00 | 386 245.00 | 11 652 509.00 | 12 038 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 035 293.00 | 3 232 267.00 | 53 803 025.00 | 57 035 293.00 |
CU Autres participations | 23 374 185.00 | | 23 374 185.00 | 23 374 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 880.00 | | | 416 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
DG Autres réserves | 41 398 241.00 | | | 41 398 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 428.00 | | | 1 823 428.00 |
DK Provisions réglementées | 339 913.00 | | | 339 913.00 |
DL TOTAL (I) | 45 532 271.00 | | | 45 532 271.00 |
DP Provisions pour risques | 444 890.00 | | | 444 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 890.00 | | | 444 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 654 126.00 | | | 6 654 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 545.00 | | | 382 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 415.00 | | | 525 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825 863.00 | | | 7 825 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 803 025.00 | | | 53 803 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 731.00 | | | 2 544 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 663.00 | | 1 422 663.00 | 1 422 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 663.00 | | 1 422 663.00 | 1 422 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 427.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 573.00 | | | 265 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 956.00 | | | 3 675 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 528.00 | | | 1 852 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 428.00 | | | 1 823 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 477 180.00 | | 1 756 168.00 | 44 477 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236 809.00 | 34 149 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 809.00 | 44 996 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 825 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 773 977.00 | | 51 122.00 | 10 773 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 681 301.00 | | 1 705 046.00 | 33 681 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 595.00 | 398 427.00 | | 2 447 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 6 898.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 367.00 | 391 530.00 | | 2 442 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 913.00 | | | 339 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 545.00 | 226 414.00 | 156 131.00 | 382 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 733.00 | 245 733.00 | | 245 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 416.00 | 525 416.00 | | 525 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 386 243.00 | 9 386 243.00 | | 9 386 243.00 |
UP Prêts | 1 389 111.00 | 1 389 111.00 | | 1 389 111.00 |
UX Autres créances clients | 671 008.00 | 671 008.00 | | 671 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 983.00 | 207 983.00 | | 207 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 446 143.00 | 1 321 142.00 | 4 236 970.00 | 6 446 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 712.00 | | | 1 004 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 538.00 | 295 538.00 | | 295 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 851 388.00 | 11 851 388.00 | | 11 851 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 825 864.00 | 2 544 732.00 | 4 393 101.00 | 7 825 864.00 |