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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 5 901.00 | 111.00 | 6 012.00 |
AN Terrains | 536 489.00 | | 536 489.00 | 536 489.00 |
AP Constructions | 9 349 118.00 | 7 539 883.00 | 1 809 235.00 | 9 349 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 229.00 | 64 694.00 | 28 535.00 | 93 229.00 |
AX Avances et acomptes | 171 184.00 | | 171 184.00 | 171 184.00 |
BF Prêts | 11 175 609.00 | | 11 175 609.00 | 11 175 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 714 928.00 | 7 610 478.00 | 42 104 451.00 | 49 714 928.00 |
BT Marchandises | 393 957.00 | 383 162.00 | 10 795.00 | 393 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 652.00 | | 142 652.00 | 142 652.00 |
BZ Autres créances | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250 866.00 | | 10 250 866.00 | 10 250 866.00 |
CF Disponibilités | 883 845.00 | | 883 845.00 | 883 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 924 021.00 | 383 162.00 | 11 540 859.00 | 11 924 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 638 949.00 | 7 993 640.00 | 53 645 310.00 | 61 638 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 380 888.00 | | 28 380 888.00 | 28 380 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 880.00 | 416 880.00 | | 416 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
DG Autres réserves | 36 352 866.00 | 25 839 651.00 | | 36 352 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 605.00 | 10 513 215.00 | | 840 605.00 |
DK Provisions réglementées | 408 413.00 | 408 413.00 | | 408 413.00 |
DL TOTAL (I) | 38 072 574.00 | 37 231 968.00 | | 38 072 574.00 |
DP Provisions pour risques | 212 289.00 | 125 918.00 | | 212 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 289.00 | 125 918.00 | | 212 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386 918.00 | 13 254 380.00 | | 13 386 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 872.00 | 1 201 283.00 | | 1 176 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 619.00 | 195 002.00 | | 208 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 009.00 | 335 234.00 | | 420 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 217.00 | 310 317.00 | | 95 217.00 |
EA Autres dettes | 65 959.00 | 42 112.00 | | 65 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 852.00 | 6 818.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 360 446.00 | 15 345 147.00 | | 15 360 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 645 310.00 | 52 703 033.00 | | 53 645 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 423 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 423 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 182.00 | 2 032 970.00 | | 519 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 877.00 | 15 001 765.00 | | 4 293 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 272.00 | 4 488 550.00 | | 3 453 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 605.00 | 10 513 215.00 | | 840 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 776 554.00 | | | 47 776 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 558 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 714 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 150 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 643 258.00 | | | 9 643 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 125 284.00 | | | 38 125 284.00 |