| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 15 696.00 | 6 204.00 | 21 900.00 |
AN Terrains | 850 181.00 | | 850 181.00 | 850 181.00 |
AP Constructions | 9 798 596.00 | 3 122 984.00 | 6 675 611.00 | 9 798 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 233.00 | 9 236.00 | 27 997.00 | 37 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 812.00 | 88 667.00 | 17 144.00 | 105 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 758.00 | | 529 758.00 | 529 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 697 651.00 | | 9 697 651.00 | 9 697 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 415 318.00 | 3 236 584.00 | 41 178 734.00 | 44 415 318.00 |
BT Marchandises | 393 957.00 | 383 162.00 | 10 795.00 | 393 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 618.00 | 3 083.00 | 1 168 534.00 | 1 171 618.00 |
BZ Autres créances | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 817 755.00 | | 817 755.00 | 817 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 644 294.00 | 386 245.00 | 12 258 049.00 | 12 644 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 059 613.00 | 3 622 830.00 | 53 436 783.00 | 57 059 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 697 651.00 | | | 9 697 651.00 |
CU Autres participations | 23 374 185.00 | | 23 374 185.00 | 23 374 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 880.00 | | | 416 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
DG Autres réserves | 41 398 241.00 | | | 41 398 241.00 |
DH Report à nouveau | 623 428.00 | | | 623 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285 182.00 | | | 4 285 182.00 |
DK Provisions réglementées | 339 913.00 | | | 339 913.00 |
DL TOTAL (I) | 47 117 454.00 | | | 47 117 454.00 |
DP Provisions pour risques | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128 583.00 | | | 5 128 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 563.00 | | | 372 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 291.00 | | | 326 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 169.00 | | | 357 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 941.00 | | | 6 210 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 436 783.00 | | | 53 436 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 388.00 | | | 2 269 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 078.00 | | 1 919 078.00 | 1 919 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 078.00 | | 1 919 078.00 | 1 919 078.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 133 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 599.00 | | | 421 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 871.00 | | | 6 536 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 688.00 | | | 2 251 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285 182.00 | | | 4 285 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 996 538.00 | | 1 484 407.00 | 44 996 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058 005.00 | 33 071 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065 627.00 | 44 415 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 11 321 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 825 099.00 | | 504 105.00 | 10 825 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 149 539.00 | | 980 302.00 | 34 149 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 022.00 | 395 440.00 | 4 878.00 | 2 846 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 125.00 | 3 571.00 | | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 897.00 | 391 869.00 | 4 878.00 | 2 833 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 913.00 | | | 339 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 890.00 | | 336 502.00 | 444 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 803.00 | | 336 502.00 | 784 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 336 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 563.00 | 226 844.00 | 145 720.00 | 372 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 291.00 | 326 291.00 | | 326 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 697 651.00 | 9 697 651.00 | | 9 697 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 618.00 | 1 171 618.00 | | 1 171 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127 591.00 | 1 331 758.00 | 3 466 674.00 | 5 127 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 968.00 | | | 1 317 968.00 |
VP Divers | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 169.00 | 357 169.00 | | 357 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128 488.00 | 11 128 488.00 | | 11 128 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 941.00 | 2 269 389.00 | 3 612 394.00 | 6 210 941.00 |