| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AN Terrains | 503 452.00 | | 503 452.00 | 503 452.00 |
AP Constructions | 4 576 138.00 | 3 803 649.00 | 772 489.00 | 4 576 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 188.00 | 80 397.00 | 13 791.00 | 94 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 533 105.00 | | 7 533 105.00 | 7 533 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 224 365.00 | 430 251.00 | 32 794 115.00 | 33 224 365.00 |
BF Prêts | 3 207 597.00 | | 3 207 597.00 | 3 207 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 144 858.00 | 4 320 309.00 | 44 824 549.00 | 49 144 858.00 |
BT Marchandises | 393 957.00 | 383 162.00 | 10 795.00 | 393 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 832.00 | 10 255.00 | 147 577.00 | 157 832.00 |
BZ Autres créances | 719 874.00 | | 719 874.00 | 719 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 508 125.00 | | 508 125.00 | 508 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 889 282.00 | 393 418.00 | 11 495 864.00 | 11 889 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 034 139.00 | 4 713 727.00 | 56 320 413.00 | 61 034 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 880.00 | 416 880.00 | | 416 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
DG Autres réserves | 38 683 554.00 | 37 193 472.00 | | 38 683 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 900.00 | 2 190 074.00 | | 1 008 900.00 |
DK Provisions réglementées | 368 913.00 | 368 913.00 | | 368 913.00 |
DL TOTAL (I) | 40 532 056.00 | 40 223 147.00 | | 40 532 056.00 |
DP Provisions pour risques | 347 131.00 | 286 531.00 | | 347 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 131.00 | 286 531.00 | | 347 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 913 840.00 | 18 671 466.00 | | 10 913 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 124.00 | 1 933 915.00 | | 2 843 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 125.00 | 222 051.00 | | 198 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 428.00 | 281 892.00 | | 609 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 625.00 | 199 159.00 | | 806 625.00 |
EA Autres dettes | 70 084.00 | 48 462.00 | | 70 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 441 225.00 | 21 366 541.00 | | 15 441 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 320 413.00 | 61 876 219.00 | | 56 320 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 443 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 782.00 | 223 715.00 | | 1 087 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 976.00 | 829 500.00 | | 567 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 807.00 | -605 785.00 | | 519 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 217.00 | 171 893.00 | | 437 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 771.00 | 6 119 421.00 | | 3 711 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 871.00 | 3 929 347.00 | | 2 702 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 900.00 | 2 190 074.00 | | 1 008 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016 876.00 | 217 586.00 | 4 344 404.00 | 8 016 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010 864.00 | 217 586.00 | 4 344 404.00 | 8 010 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 913.00 | | | 368 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 531.00 | 60 601.00 | | 286 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 444.00 | 60 601.00 | | 655 444.00 |
UG ‐ Financières | | 60 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843 124.00 | 2 843 124.00 | | 2 843 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 428.00 | 609 428.00 | | 609 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 625.00 | 806 625.00 | | 806 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 241 180.00 | 9 241 180.00 | | 9 241 180.00 |
UP Prêts | 3 207 597.00 | 3 207 597.00 | | 3 207 597.00 |
UX Autres créances clients | 157 832.00 | 157 832.00 | | 157 832.00 |
VC Groupe et associés | 719 874.00 | 719 874.00 | | 719 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 482 140.00 | 6 482 140.00 | | 6 482 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431 700.00 | 784 020.00 | 3 177 841.00 | 4 431 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324 248.00 | | | 1 324 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 383.00 | 13 432 383.00 | | 13 432 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 441 225.00 | 11 793 546.00 | 3 177 841.00 | 15 441 225.00 |