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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AN Terrains | 536 489.00 | | 536 489.00 | 536 489.00 |
AP Constructions | 9 358 988.00 | 7 938 251.00 | 1 420 737.00 | 9 358 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 229.00 | 72 613.00 | 20 617.00 | 93 229.00 |
AX Avances et acomptes | 5 095 921.00 | | 5 095 921.00 | 5 095 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 113 486.00 | 430 251.00 | 31 683 236.00 | 32 113 486.00 |
BF Prêts | 11 792 623.00 | | 11 792 623.00 | 11 792 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 999 148.00 | 8 447 126.00 | 50 552 022.00 | 58 999 148.00 |
BT Marchandises | 393 957.00 | 383 162.00 | 10 795.00 | 393 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
BZ Autres créances | 487 988.00 | | 487 988.00 | 487 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 251 877.00 | | 10 251 877.00 | 10 251 877.00 |
CF Disponibilités | 304 229.00 | | 304 229.00 | 304 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 707 359.00 | 383 162.00 | 11 324 196.00 | 11 707 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 706 507.00 | 8 830 289.00 | 61 876 219.00 | 70 706 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 880.00 | 416 880.00 | | 416 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
DG Autres réserves | 37 193 472.00 | 36 352 866.00 | | 37 193 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 074.00 | 840 605.00 | | 2 190 074.00 |
DK Provisions réglementées | 368 913.00 | 408 413.00 | | 368 913.00 |
DL TOTAL (I) | 40 223 147.00 | 38 072 574.00 | | 40 223 147.00 |
DP Provisions pour risques | 286 531.00 | 212 289.00 | | 286 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 531.00 | 212 289.00 | | 286 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 671 466.00 | 13 386 918.00 | | 18 671 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 915.00 | 1 176 872.00 | | 1 933 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 051.00 | 208 619.00 | | 222 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 892.00 | 420 009.00 | | 281 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 159.00 | 95 217.00 | | 199 159.00 |
EA Autres dettes | 48 462.00 | 65 959.00 | | 48 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 596.00 | 6 852.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 366 541.00 | 15 360 446.00 | | 21 366 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 876 219.00 | 53 645 310.00 | | 61 876 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 290 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 290 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 875 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 715.00 | | | 223 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 500.00 | | | 829 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 785.00 | | | -605 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 893.00 | 519 182.00 | | 171 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 421.00 | 4 293 876.00 | | 6 119 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 347.00 | 3 453 271.00 | | 3 929 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 074.00 | 840 605.00 | | 2 190 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 714 928.00 | | | 49 714 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 908 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 999 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 084 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 150 020.00 | | | 10 150 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 558 896.00 | | | 39 558 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610 478.00 | 406 398.00 | | 7 610 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 111.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604 576.00 | 406 287.00 | | 7 604 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 413.00 | | 39 500.00 | 408 413.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 289.00 | 74 241.00 | | 212 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 702.00 | 74 241.00 | 39 500.00 | 620 702.00 |
UG ‐ Financières | | 74 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933 915.00 | 1 933 915.00 | | 1 933 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 051.00 | 222 051.00 | | 222 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 130 301.00 | 8 130 301.00 | | 8 130 301.00 |
UP Prêts | 11 792 623.00 | 11 792 623.00 | | 11 792 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 914 804.00 | 12 914 804.00 | | 12 914 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 662.00 | 1 326 365.00 | 3 158 835.00 | 5 756 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 531 000.00 | | | 5 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 335.00 | | | 641 335.00 |
VP Divers | 487 988.00 | 487 988.00 | | 487 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 892.00 | 281 892.00 | | 281 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 682 620.00 | 20 680 220.00 | 2 400.00 | 20 682 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 366 541.00 | 16 936 244.00 | 3 158 835.00 | 21 366 541.00 |