| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 307.00 | 790 601.00 | 427 706.00 | 1 218 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 521.00 | 800 393.00 | 596 128.00 | 1 396 521.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 380.00 | 72 875.00 | 1 369 505.00 | 1 442 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 422.00 | | 202 422.00 | 202 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 705.00 | 72 875.00 | 1 747 830.00 | 1 820 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 226.00 | 873 268.00 | 2 343 958.00 | 3 217 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 669 937.00 | 619 918.00 | | 669 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 088.00 | 50 019.00 | | 11 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 740.00 | 1 076 651.00 | | 1 087 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 120.00 | 1 010 945.00 | | 993 120.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | 4 848.00 | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 219.00 | 1 311 190.00 | | 1 256 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 958.00 | 2 387 842.00 | | 2 343 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 700 329.00 | 125 035.00 | 7 825 364.00 | 7 700 329.00 |
FG Production vendue services | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 098.00 | 125 035.00 | 7 846 133.00 | 7 721 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 834.00 | 51 810.00 | | 80 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 531.00 | 9 395.00 | | 24 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 365.00 | 61 205.00 | | 105 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 650.00 | 61 205.00 | | -83 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 528.00 | 105 742.00 | | 88 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 785.00 | 8 998 343.00 | | 7 888 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 697.00 | 8 948 325.00 | | 7 877 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 088.00 | 50 019.00 | | 11 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 943.00 | | 51 470.00 | 1 619 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 891.00 | 1 396 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 107 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 608.00 | 1 218 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 528.00 | | 51 387.00 | 1 439 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 340.00 | | 83.00 | 68 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 151.00 | 210 134.00 | 274 891.00 | 865 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | 2 284.00 | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 075.00 | 210 134.00 | 272 608.00 | 853 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
6T Sur comptes clients | 45 075.00 | 27 800.00 | | 45 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 470.00 | 27 800.00 | 9 395.00 | 54 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 470.00 | 27 800.00 | 9 395.00 | 54 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 120.00 | 993 120.00 | | 993 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 108.00 | | | 1 390 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
VP Divers | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 705.00 | 1 618 283.00 | 68 422.00 | 1 686 705.00 |
VW T.V.A. | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 219.00 | 1 256 219.00 | | 1 256 219.00 |