| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 499.00 | 297 405.00 | 2 094.00 | 299 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 554.00 | 397 405.00 | 69 149.00 | 466 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 614.00 | 43 663.00 | 1 394 950.00 | 1 438 614.00 |
BZ Autres créances | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CF Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 047.00 | 43 663.00 | 1 473 383.00 | 1 517 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 602.00 | 441 069.00 | 1 542 532.00 | 1 983 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 349 244.00 | 302 000.00 | | 349 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 673.00 | 47 244.00 | | 177 673.00 |
DL TOTAL (I) | 933 632.00 | 755 958.00 | | 933 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 849.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 263.00 | 264 844.00 | | 350 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 074.00 | 333 196.00 | | 190 074.00 |
EA Autres dettes | 67 902.00 | 1 028 477.00 | | 67 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 900.00 | 1 627 366.00 | | 608 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 532.00 | 2 383 325.00 | | 1 542 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 572 895.00 | 895 088.00 | 12 467 983.00 | 11 572 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 572 895.00 | 895 088.00 | 12 467 983.00 | 11 572 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 519 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 205 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 16 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 175 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 987.00 | 507.00 | | 7 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 987.00 | 12 813.00 | | 7 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 22 546.00 | | 5 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 114 520.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | -101 707.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 977.00 | 37 265.00 | | 74 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 527 736.00 | 9 121 249.00 | | 12 527 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 062.00 | 9 074 005.00 | | 12 350 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 673.00 | 47 244.00 | | 177 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 123.00 | | 1 431.00 | 465 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 069.00 | | 1 431.00 | 298 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 702.00 | 4 703.00 | | 292 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 702.00 | 4 703.00 | | 292 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 727.00 | 5 837.00 | 19 900.00 | 57 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 727.00 | 5 837.00 | 19 900.00 | 157 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 727.00 | 5 837.00 | 19 900.00 | 157 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | 19 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 263.00 | 350 263.00 | | 350 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 350.00 | 1 391 350.00 | | 1 391 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VP Divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 479.00 | 1 503 424.00 | 67 055.00 | 1 570 479.00 |
VW T.V.A. | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 900.00 | 608 900.00 | | 608 900.00 |