| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 557.00 | 1 046 652.00 | 177 905.00 | 1 224 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 403.00 | 1 156 443.00 | 244 960.00 | 1 401 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 704.00 | 87 236.00 | 1 224 468.00 | 1 311 704.00 |
BZ Autres créances | 222 926.00 | | 222 926.00 | 222 926.00 |
CF Disponibilités | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 779.00 | 87 236.00 | 1 544 542.00 | 1 631 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 182.00 | 1 243 680.00 | 1 789 502.00 | 3 033 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 190 521.00 | | | 190 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DL TOTAL (I) | 644 549.00 | | | 644 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 048.00 | | | 196 048.00 |
EA Autres dettes | 758 550.00 | | | 758 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 953.00 | | | 1 144 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 502.00 | | | 1 789 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 953.00 | | | 1 144 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 833 832.00 | 546 605.00 | 8 380 437.00 | 7 833 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833 832.00 | 546 605.00 | 8 380 437.00 | 7 833 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 505 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 301.00 | | | -15 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 386 826.00 | | | 8 386 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 512.00 | | | 8 339 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 160.00 | | 20 243.00 | 1 381 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 314.00 | | 20 243.00 | 1 204 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 544.00 | 57 899.00 | | 998 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 752.00 | 57 899.00 | | 988 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 209.00 | -7 973.00 | | 95 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 209.00 | -7 973.00 | | 195 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 209.00 | -7 973.00 | | 195 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 287.00 | 189 287.00 | | 189 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 550.00 | 758 550.00 | | 758 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 781.00 | | | 1 214 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VP Divers | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 973.00 | 1 609 919.00 | 67 055.00 | 1 676 973.00 |
VW T.V.A. | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 953.00 | 1 144 953.00 | | 1 144 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |