| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 314.00 | 988 752.00 | 215 561.00 | 1 204 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 160.00 | 1 098 544.00 | 282 616.00 | 1 381 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 000.00 | 95 208.00 | 1 530 791.00 | 1 626 000.00 |
CF Disponibilités | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 374.00 | 95 208.00 | 1 772 166.00 | 1 867 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 535.00 | 1 193 753.00 | 2 054 782 740.00 | 3 248 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 743 915.00 | 681 025.00 | | 743 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 394.00 | 62 890.00 | | -53 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 235.00 | 1 150 629.00 | | 1 097 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 730.00 | 194 403.00 | | 146 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 480.00 | 202 736.00 | | 187 480.00 |
EA Autres dettes | 623 335.00 | 328 498.00 | | 623 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 547.00 | 725 638.00 | | 957 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 782.00 | 1 876 268.00 | | 2 054 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 933 242.00 | 181 573.00 | 8 114 816.00 | 7 933 242.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 242.00 | 181 573.00 | 8 114 816.00 | 7 933 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 122 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -22 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 40 234.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 40 234.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 546.00 | 23 004.00 | | 27 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 546.00 | 98 882.00 | | 27 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 693.00 | -58 648.00 | | -19 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 493.00 | 94 135.00 | | 93 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 655.00 | 9 138 959.00 | | 8 130 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184 049.00 | 9 076 068.00 | | 8 184 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 394.00 | 62 890.00 | | -53 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 901.00 | | 11 613.00 | 1 396 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 67 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 354.00 | 1 381 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 649.00 | 1 204 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 350.00 | | 11 613.00 | 1 219 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 825.00 | 102 367.00 | 26 649.00 | 922 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 033.00 | 102 367.00 | 26 649.00 | 913 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 073.00 | -22 864.00 | | 118 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 073.00 | 77 135.00 | | 118 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 073.00 | 77 135.00 | | 118 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 335.00 | 623 335.00 | | 623 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 825.00 | | | 1 526 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VP Divers | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 496.00 | 1 854 441.00 | 67 054.00 | 1 921 496.00 |
VW T.V.A. | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 547.00 | 957 547.00 | | 957 547.00 |