| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 068.00 | 292 702.00 | 5 366.00 | 298 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 123.00 | 392 702.00 | 72 420.00 | 465 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 750.00 | 57 727.00 | 2 110 023.00 | 2 167 750.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CF Disponibilités | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 631.00 | 57 727.00 | 2 310 904.00 | 2 368 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 754.00 | 450 429.00 | 2 383 325.00 | 2 833 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | 237 835.00 | | 302 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 244.00 | 64 165.00 | | 47 244.00 |
DL TOTAL (I) | 755 958.00 | 708 714.00 | | 755 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 856.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 844.00 | 156 463.00 | | 264 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 196.00 | 220 116.00 | | 333 196.00 |
EA Autres dettes | 1 028 477.00 | 427 901.00 | | 1 028 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 366.00 | 805 337.00 | | 1 627 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 325.00 | 1 514 052.00 | | 2 383 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 323 057.00 | 752 943.00 | 9 076 000.00 | 8 323 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 057.00 | 752 943.00 | 9 076 000.00 | 8 323 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 108 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 260 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 12 326.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 813.00 | 12 326.00 | | 12 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 546.00 | 65 731.00 | | 22 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 520.00 | 65 731.00 | | 114 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 707.00 | -53 405.00 | | -101 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 265.00 | 35 179.00 | | 37 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 249.00 | 8 279 314.00 | | 9 121 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074 005.00 | 8 215 149.00 | | 9 074 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 244.00 | 64 165.00 | | 47 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 953.00 | | 1 249.00 | 1 417 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 079.00 | 465 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 420.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 371.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 288.00 | 298 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 107.00 | | 1 249.00 | 1 241 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 643.00 | 136 646.00 | 954 587.00 | 1 110 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 852.00 | 136 646.00 | 944 796.00 | 1 100 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 635.00 | 19 028.00 | 21 936.00 | 60 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 635.00 | 19 028.00 | 21 936.00 | 160 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 635.00 | 19 028.00 | 21 936.00 | 160 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 028.00 | 21 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 477.00 | 1 028 477.00 | | 1 028 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 443.00 | 2 100 443.00 | | 2 100 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 014.00 | 2 237 959.00 | 67 055.00 | 2 305 014.00 |
VW T.V.A. | 261 907.00 | 261 907.00 | | 261 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 367.00 | 1 627 367.00 | | 1 627 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |