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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 106.00 | 1 100 851.00 | 140 255.00 | 1 241 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 953.00 | 1 210 643.00 | 207 309.00 | 1 417 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 382.00 | 60 634.00 | 1 166 747.00 | 1 227 382.00 |
BZ Autres créances | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CF Disponibilités | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 377.00 | 60 634.00 | 1 306 742.00 | 1 367 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 330.00 | 1 271 278.00 | 1 514 052.00 | 2 785 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 237 835.00 | 190 520.00 | | 237 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 165.00 | 47 314.00 | | 64 165.00 |
DL TOTAL (I) | 708 714.00 | 644 549.00 | | 708 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 1 068.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 463.00 | 189 286.00 | | 156 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 116.00 | 196 047.00 | | 220 116.00 |
EA Autres dettes | 427 901.00 | 758 550.00 | | 427 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 337.00 | 1 144 952.00 | | 805 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 052.00 | 1 789 502.00 | | 1 514 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 928 392.00 | 279 623.00 | 8 208 015.00 | 7 928 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 928 392.00 | 279 623.00 | 8 208 015.00 | 7 928 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 529.00 | |
GE Autres charges | | | 46 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 731.00 | 15 301.00 | | 65 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 731.00 | 15 301.00 | | 65 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 405.00 | -15 301.00 | | -53 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | 20 157.00 | | 35 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 314.00 | 8 386 826.00 | | 8 279 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 149.00 | 8 339 512.00 | | 8 215 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 165.00 | 47 314.00 | | 64 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 403.00 | | 16 550.00 | 1 401 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 557.00 | | 16 550.00 | 1 224 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 443.00 | 54 199.00 | | 1 056 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 652.00 | 54 199.00 | | 1 046 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 236.00 | 14 530.00 | 44 721.00 | 87 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 236.00 | 14 530.00 | 44 721.00 | 187 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 236.00 | 14 530.00 | 44 721.00 | 187 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 530.00 | 44 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 901.00 | 427 901.00 | | 427 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 982.00 | 1 176 982.00 | | 1 176 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 280.00 | 1 337 225.00 | 67 055.00 | 1 404 280.00 |
VW T.V.A. | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 338.00 | 805 338.00 | | 805 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |