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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 214.00 | 50 175.00 | 39.00 | 50 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 214.00 | 150 175.00 | 39.00 | 150 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 208.00 | 39 828.00 | 884 380.00 | 924 208.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 417.00 | 39 828.00 | 920 588.00 | 960 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 631.00 | 190 003.00 | 920 628.00 | 1 110 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 26 917.00 | 349 244.00 | | 26 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 291.00 | 177 673.00 | | 139 291.00 |
DL TOTAL (I) | 572 923.00 | 933 632.00 | | 572 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 659.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 417.00 | 350 263.00 | | 186 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 540.00 | 190 074.00 | | 96 540.00 |
EA Autres dettes | 63 871.00 | 67 902.00 | | 63 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 704.00 | 608 900.00 | | 347 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 628.00 | 1 542 532.00 | | 920 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 614 046.00 | 1 198 565.00 | 9 812 612.00 | 8 614 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 614 046.00 | 1 198 565.00 | 9 812 612.00 | 8 614 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 593 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 542 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 7 987.00 | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | 7 987.00 | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 122.00 | 5 995.00 | | 40 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 372.00 | 5 995.00 | | 41 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 139.00 | 1 991.00 | | -38 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 113.00 | 74 977.00 | | 52 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 301.00 | 12 527 736.00 | | 9 852 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713 010.00 | 12 350 062.00 | | 9 713 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 291.00 | 177 673.00 | | 139 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 555.00 | | | 466 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 055.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 340.00 | 150 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 285.00 | 50 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 405.00 | 805.00 | 248 035.00 | 297 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 405.00 | 805.00 | 248 035.00 | 297 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 664.00 | 1 466.00 | 5 302.00 | 43 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 664.00 | 1 466.00 | 5 302.00 | 143 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 664.00 | 1 466.00 | 5 302.00 | 143 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | 5 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 417.00 | 186 417.00 | | 186 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
UX Autres créances clients | 877 312.00 | | | 877 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 263.00 | 956 263.00 | | 956 263.00 |
VW T.V.A. | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 704.00 | 347 704.00 | | 347 704.00 |