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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 291 940.00 | 139 491.00 | 152 449.00 | 291 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 649.00 | 210 200.00 | 152 449.00 | 362 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 159.00 | | 240 159.00 | 240 159.00 |
CF Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 411.00 | | 274 411.00 | 274 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 059.00 | 210 200.00 | 451 860.00 | 662 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 92 817.00 | 82 576.00 | | 92 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 069.00 | | 1 705.00 |
252 Charges sociales | 31 713.00 | 44 184.00 | | 31 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 799.00 | 24 178.00 | | 23 799.00 |
280 Produits financiers | 4 351.00 | 8 338.00 | | 4 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 363.00 | 9 124.00 | | 2 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 781.00 | 91 435.00 | | 22 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 006.00 | 1 956.00 | | 3 006.00 |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 653.00 | 16 696.00 | | 18 653.00 |
DG Autres réserves | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | 1 956.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 311 024.00 | 308 018.00 | | 311 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 566.00 | 39 302.00 | | 55 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 863.00 | 77 772.00 | | 81 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 836.00 | 120 487.00 | | 140 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 860.00 | 428 505.00 | | 451 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 648.00 | | | 362 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 357.00 | 351.00 | | 70 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 707.00 | 351.00 | | 69 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 240 158.00 | | | 240 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 994.00 | 263 994.00 | | 263 994.00 |
VW T.V.A. | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |