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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 291 939.00 | 139 490.00 | 152 449.00 | 291 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 789.00 | 76 316.00 | 20 473.00 | 96 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 279.00 | 218 357.00 | 172 922.00 | 391 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 121.00 | | 275 121.00 | 275 121.00 |
BZ Autres créances | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CF Disponibilités | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 178.00 | | 390 178.00 | 390 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 457.00 | 218 357.00 | 563 100.00 | 781 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 288 225.00 | | | 288 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
EA Autres dettes | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 874.00 | | | 274 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 100.00 | | | 563 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 874.00 | | | 274 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 554.00 | | 354 554.00 | 354 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 554.00 | | 354 554.00 | 354 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 849.00 | | | -26 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 131.00 | | | 365 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 309.00 | | | 355 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 111.00 | | 20 168.00 | 371 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 489.00 | | | 294 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 621.00 | | 20 168.00 | 76 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 442.00 | 3 424.00 | | 75 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 138.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031.00 | 3 285.00 | | 73 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
UX Autres créances clients | 275 121.00 | 275 121.00 | | 275 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VI Groupe et associés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 192.00 | 309 192.00 | | 309 192.00 |
VW T.V.A. | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 874.00 | 274 874.00 | | 274 874.00 |