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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 291 939.00 | 139 490.00 | 152 449.00 | 291 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 648.00 | 210 199.00 | 152 449.00 | 362 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 938.00 | | 272 938.00 | 272 938.00 |
BZ Autres créances | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 801.00 | | 304 801.00 | 304 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 449.00 | 210 199.00 | 482 250.00 | 692 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
DG Autres réserves | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 313 642.00 | | | 313 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 608.00 | | | 168 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 250.00 | | | 482 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 608.00 | | | 168 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 287.00 | | 243 287.00 | 243 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 287.00 | | 243 287.00 | 243 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 331.00 | | | 252 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 713.00 | | | 249 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 648.00 | | | 362 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 272 938.00 | | | 272 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 310.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 106.00 | 299 106.00 | | 299 106.00 |
VW T.V.A. | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |