| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 777.00 | 772.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 291 939.00 | 139 490.00 | 152 449.00 | 291 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 131.00 | 71 411.00 | 2 720.00 | 74 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 621.00 | 212 680.00 | 155 941.00 | 368 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
BZ Autres créances | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 476.00 | 212 680.00 | 453 795.00 | 666 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 161.00 | | | -74 161.00 |
DL TOTAL (I) | 253 382.00 | | | 253 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 795.00 | | | 453 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 332.00 | | 267 332.00 | 267 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 332.00 | | 267 332.00 | 267 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 79 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 536.00 | | | 267 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 697.00 | | | 341 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 161.00 | | | -74 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 756.00 | | 865.00 | 367 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 489.00 | | | 294 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 266.00 | | 865.00 | 73 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 428.00 | 1 760.00 | | 71 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 633.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 284.00 | 1 127.00 | | 70 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 232 117.00 | | | 232 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 531.00 | 270 531.00 | | 270 531.00 |
VW T.V.A. | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |