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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 291 939.00 | 139 490.00 | 152 449.00 | 291 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 648.00 | 210 199.00 | 152 449.00 | 362 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 390.00 | | 268 390.00 | 268 390.00 |
BZ Autres créances | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CF Disponibilités | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 357.00 | | 317 357.00 | 317 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 006.00 | 210 199.00 | 494 806.00 | 705 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 326 323.00 | | | 326 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 483.00 | | | 168 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 806.00 | | | 494 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 483.00 | | | 168 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 362.00 | | 279 362.00 | 279 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 362.00 | | 279 362.00 | 279 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 006.00 | | | 283 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 324.00 | | | 270 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 648.00 | | | 362 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 638.00 | 302 638.00 | | 302 638.00 |
VW T.V.A. | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |