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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 411.00 | 138.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 291 939.00 | 139 490.00 | 152 449.00 | 291 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 621.00 | 73 031.00 | 3 590.00 | 76 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 111.00 | 214 932.00 | 156 178.00 | 371 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 358.00 | | 209 358.00 | 209 358.00 |
BZ Autres créances | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CF Disponibilités | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 011.00 | 214 932.00 | 470 078.00 | 685 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 263 158.00 | | | 263 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 078.00 | | | 470 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 440.00 | | | 317 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 621.00 | | 2 490.00 | 368 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 489.00 | | | 294 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | | 2 490.00 | 74 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 189.00 | 2 252.00 | | 73 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 633.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 411.00 | 1 619.00 | | 71 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 209 358.00 | 209 358.00 | | 209 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 355.00 | 261 355.00 | | 261 355.00 |
VW T.V.A. | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |