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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 144.00 | 1 405.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 291 939.00 | 139 490.00 | 152 449.00 | 291 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 266.00 | 70 284.00 | 2 981.00 | 73 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 756.00 | 210 919.00 | 156 836.00 | 367 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 906.00 | | 294 906.00 | 294 906.00 |
BZ Autres créances | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CF Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 438.00 | | 328 438.00 | 328 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 194.00 | 210 919.00 | 510 275.00 | 721 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 327 543.00 | | | 327 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 275.00 | | | 510 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 817.00 | | 278 817.00 | 278 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 817.00 | | 278 817.00 | 278 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 817.00 | | | 278 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 597.00 | | | 277 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 648.00 | | 5 107.00 | 362 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 589.00 | | 1 900.00 | 292 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | | 3 207.00 | 70 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 708.00 | 720.00 | | 70 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 494.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | 225.00 | | 70 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 294 906.00 | 294 906.00 | | 294 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 391.00 | 320 391.00 | | 320 391.00 |
VW T.V.A. | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 731.00 | 182 731.00 | | 182 731.00 |