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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 5 367.00 | 7 812.00 | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 113 159.00 | 28 463.00 | 84 696.00 | 113 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 9 058.00 | 1 331.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 968.00 | 354 391.00 | 198 577.00 | 552 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 144.00 | 397 280.00 | 573 864.00 | 971 144.00 |
BT Marchandises | 592 747.00 | 19 538.00 | 573 209.00 | 592 747.00 |
CF Disponibilités | 174 436.00 | | 174 436.00 | 174 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 576.00 | 19 538.00 | 1 637 038.00 | 1 656 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 720.00 | 416 817.00 | 2 210 902.00 | 2 627 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 618.00 | 452 708.00 | | 514 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 491.00 | 241 910.00 | | 272 491.00 |
DL TOTAL (I) | 831 109.00 | 738 618.00 | | 831 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 503.00 | 157 951.00 | | 134 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 326.00 | 613 238.00 | | 766 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 153.00 | | | -3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | 62 392.00 | | 54 125.00 |
EA Autres dettes | 13 934.00 | 2 291.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 793.00 | 1 026 063.00 | | 1 379 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 902.00 | 1 764 681.00 | | 2 210 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 401.00 | 892 204.00 | | 1 270 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 629 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 644 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 538.00 | |
GE Autres charges | | | 109 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 523.00 | 96 365.00 | | 102 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 184.00 | 2 691 629.00 | | 2 777 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 693.00 | 2 449 719.00 | | 2 504 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 491.00 | 241 910.00 | | 272 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 761.00 | | -25 617.00 | 996 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 057.00 | | 837.00 | 119 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 118.00 | | 1 397.00 | 682 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 586.00 | | -27 851.00 | 195 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 402.00 | 56 878.00 | | 340 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 647.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 682.00 | 56 231.00 | | 335 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 058.00 | 414 058.00 | | 414 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
UX Autres créances clients | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VC Groupe et associés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 503.00 | 25 111.00 | 56 013.00 | 134 503.00 |
VI Groupe et associés | 766 326.00 | 766 326.00 | | 766 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 805.00 | 289 393.00 | 165 412.00 | 454 805.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 793.00 | 1 270 401.00 | 56 013.00 | 1 379 793.00 |