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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 5 505.00 | 7 675.00 | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 113 159.00 | 33 878.00 | 79 281.00 | 113 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 10 073.00 | 316.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 504.00 | 375 002.00 | 179 502.00 | 554 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 047.00 | 424 458.00 | 524 589.00 | 949 047.00 |
BT Marchandises | 620 636.00 | 19 814.00 | 600 823.00 | 620 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
BZ Autres créances | 114 813.00 | | 114 813.00 | 114 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 972 895.00 | | 972 895.00 | 972 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 848.00 | 19 814.00 | 1 747 035.00 | 1 766 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 895.00 | 444 272.00 | 2 271 623.00 | 2 715 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 687 109.00 | 514 618.00 | | 687 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 592.00 | 272 491.00 | | 469 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 701.00 | 831 109.00 | | 1 200 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 964.00 | 134 503.00 | | 109 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 425.00 | 766 326.00 | | 669 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 114.00 | 414 059.00 | | 244 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 775.00 | 54 125.00 | | 40 775.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 13 934.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 922.00 | 1 379 793.00 | | 1 070 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 623.00 | 2 210 902.00 | | 2 271 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 080.00 | 1 270 401.00 | | 987 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 275.00 | | 2 584 275.00 | 2 584 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 565.00 | | 2 608 565.00 | 2 608 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 814.00 | |
GE Autres charges | | | 109 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 982.00 | | | 223 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 982.00 | | | 223 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 660.00 | | | 187 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 393.00 | 102 523.00 | | 139 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 335.00 | 2 777 184.00 | | 2 977 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 743.00 | 2 504 693.00 | | 2 507 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 592.00 | 272 491.00 | | 469 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 144.00 | | 30 238.00 | 971 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 368.00 | 2 266.00 | 144 102.00 | 21 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 368.00 | 30 967.00 | 949 047.00 | 21 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 119 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 584.00 | 685 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 894.00 | | 117.00 | 119 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 515.00 | | 30 121.00 | 683 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 736.00 | | | 167 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 280.00 | 55 880.00 | 28 701.00 | 397 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 254.00 | 117.00 | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 912.00 | 55 626.00 | 28 584.00 | 391 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 113.00 | 244 113.00 | | 244 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
UX Autres créances clients | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 964.00 | 26 122.00 | 39 324.00 | 109 964.00 |
VI Groupe et associés | 669 425.00 | 669 425.00 | | 669 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 095.00 | 173 317.00 | 141 778.00 | 315 095.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 922.00 | 987 080.00 | 39 324.00 | 1 070 922.00 |