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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 117 110.00 | 48 425.00 | 68 684.00 | 117 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 17 634.00 | 9 724.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 499.00 | 493 341.00 | 63 158.00 | 556 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 827.00 | 564 957.00 | 294 870.00 | 859 827.00 |
BT Marchandises | 508 698.00 | 17 095.00 | 491 602.00 | 508 698.00 |
BZ Autres créances | 130 849.00 | | 130 849.00 | 130 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 449.00 | 17 095.00 | 1 791 353.00 | 1 808 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 275.00 | 582 052.00 | 2 086 223.00 | 2 668 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 072.00 | 966 400.00 | | 1 171 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 662.00 | 204 672.00 | | 170 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 733.00 | 1 215 072.00 | | 1 385 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 119.00 | 70 233.00 | | 62 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 397.00 | 398 593.00 | | 301 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 433.00 | 335 174.00 | | 294 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 397.00 | 48 381.00 | | 39 397.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 17 607.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 490.00 | 869 988.00 | | 700 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 223.00 | 2 085 059.00 | | 2 086 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 111.00 | 869 988.00 | | 647 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 175 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 110 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 485.00 | 70 280.00 | | 59 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 001.00 | 2 427 639.00 | | 2 267 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 340.00 | 2 222 968.00 | | 2 096 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 662.00 | 204 672.00 | | 170 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 956.00 | | 721.00 | 859 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 39 589.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | | 859 827.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 966.00 | | | 707 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 719.00 | | 721.00 | 39 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 808.00 | 55 149.00 | | 509 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 251.00 | 55 149.00 | | 504 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 433.00 | 294 433.00 | | 294 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
UX Autres créances clients | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VC Groupe et associés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 119.00 | 8 740.00 | 38 084.00 | 62 119.00 |
VI Groupe et associés | 301 397.00 | 301 397.00 | | 301 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 610.00 | 159 344.00 | 37 266.00 | 196 610.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 490.00 | 647 111.00 | 38 084.00 | 700 490.00 |