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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 5 539.00 | 2 527.00 | 8 066.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 120 159.00 | 58 628.00 | 61 530.00 | 120 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357.00 | 24 013.00 | 3 344.00 | 27 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 891.00 | 529 655.00 | 44 236.00 | 573 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 235.00 | 617 836.00 | 265 398.00 | 883 235.00 |
BT Marchandises | 656 244.00 | 16 828.00 | 639 416.00 | 656 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
BZ Autres créances | 143 654.00 | | 143 654.00 | 143 654.00 |
CF Disponibilités | 1 154 005.00 | | 1 154 005.00 | 1 154 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 924.00 | 16 828.00 | 2 011 095.00 | 2 027 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 159.00 | 634 665.00 | 2 276 494.00 | 2 911 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 535.00 | 1 161 733.00 | | 1 527 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 358.00 | 365 802.00 | | 432 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 893.00 | 1 571 535.00 | | 2 003 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 735.00 | 53 711.00 | | 44 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | 551 214.00 | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 594.00 | 277 950.00 | | 150 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 232.00 | 47 061.00 | | 65 232.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 5 408.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 600.00 | 935 346.00 | | 272 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 494.00 | 2 506 882.00 | | 2 276 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 130.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 699 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 700 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 828.00 | |
GE Autres charges | | | 109 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 5 514.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | -5 514.00 | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 931.00 | 131 485.00 | | 132 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 469.00 | 2 680 831.00 | | 2 854 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 111.00 | 2 315 029.00 | | 2 422 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 358.00 | 365 802.00 | | 432 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 569.00 | | 15 450.00 | 868 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 40 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 883 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 114 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 271.00 | | 3 196.00 | 112 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 154.00 | | 12 254.00 | 716 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 005.00 | 22 517.00 | 686.00 | 596 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 668.00 | 686.00 | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 448.00 | 21 848.00 | | 590 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 811.00 | 16 828.00 | 13 811.00 | 13 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 811.00 | 16 828.00 | 13 811.00 | 13 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 811.00 | 16 828.00 | 13 811.00 | 13 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 828.00 | 13 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
UX Autres créances clients | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VC Groupe et associés | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 685.00 | 9 456.00 | 35 229.00 | 44 685.00 |
VI Groupe et associés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 396.00 | 217 673.00 | 37 722.00 | 255 396.00 |
VW T.V.A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 600.00 | 237 371.00 | 35 229.00 | 272 600.00 |