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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 117 110.00 | 43 528.00 | 73 582.00 | 117 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 14 091.00 | 13 266.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 499.00 | 446 631.00 | 109 868.00 | 556 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 956.00 | 509 808.00 | 350 149.00 | 859 956.00 |
BT Marchandises | 576 849.00 | 16 169.00 | 560 681.00 | 576 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BZ Autres créances | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 592 674.00 | | 592 674.00 | 592 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 079.00 | 16 169.00 | 1 734 911.00 | 1 751 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 036.00 | 525 976.00 | 2 085 059.00 | 2 611 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 966 400.00 | 686 701.00 | | 966 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 672.00 | 279 699.00 | | 204 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 072.00 | 1 010 400.00 | | 1 215 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 233.00 | 79 124.00 | | 70 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 593.00 | 437 641.00 | | 398 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 174.00 | 271 437.00 | | 335 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 381.00 | 54 699.00 | | 48 381.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 5 581.00 | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 988.00 | 848 481.00 | | 869 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 059.00 | 1 858 881.00 | | 2 085 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 988.00 | 848 481.00 | | 869 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 272.00 | | 28 210.00 | 844 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 526.00 | 859 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 112 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 707 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 298.00 | | 27 572.00 | 685 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 080.00 | | 639.00 | 39 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 178.00 | 56 534.00 | 4 904.00 | 458 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 621.00 | 56 534.00 | 4 904.00 | 452 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 174.00 | 335 174.00 | | 335 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
UX Autres créances clients | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VC Groupe et associés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VI Groupe et associés | 398 593.00 | 398 593.00 | | 398 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 951.00 | 181 555.00 | 37 396.00 | 218 951.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 988.00 | 869 988.00 | | 869 988.00 |