| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 120 159.00 | 53 431.00 | 66 728.00 | 120 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357.00 | 21 175.00 | 6 181.00 | 27 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 637.00 | 515 840.00 | 45 796.00 | 561 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 569.00 | 596 005.00 | 272 563.00 | 868 569.00 |
BT Marchandises | 729 975.00 | 13 811.00 | 716 163.00 | 729 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BZ Autres créances | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 421 871.00 | | 1 421 871.00 | 1 421 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 129.00 | 13 811.00 | 2 234 318.00 | 2 248 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 698.00 | 609 816.00 | 2 506 882.00 | 3 116 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 733.00 | 1 171 071.00 | | 1 161 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 802.00 | 170 661.00 | | 365 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 535.00 | 1 385 733.00 | | 1 571 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 711.00 | 62 119.00 | | 53 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 214.00 | 301 397.00 | | 551 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 950.00 | 294 433.00 | | 277 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 061.00 | 39 397.00 | | 47 061.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 3 142.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 346.00 | 700 489.00 | | 935 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 882.00 | 2 086 222.00 | | 2 506 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 829.00 | 700 489.00 | | 890 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 42.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 573 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 575 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 811.00 | |
GE Autres charges | | | 109 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 485.00 | 59 485.00 | | 131 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 831.00 | 2 267 001.00 | | 2 680 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 029.00 | 2 096 339.00 | | 2 315 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 802.00 | 170 661.00 | | 365 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 826.00 | | 11 792.00 | 859 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 868 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 716 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 966.00 | | 11 238.00 | 707 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 589.00 | | 554.00 | 39 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 956.00 | 31 048.00 | | 564 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 400.00 | 31 048.00 | | 559 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 095.00 | -3 283.00 | | 17 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 095.00 | -3 283.00 | | 17 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 095.00 | -3 283.00 | | 17 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 811.00 | 17 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 950.00 | 277 950.00 | | 277 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
UX Autres créances clients | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 581.00 | 9 064.00 | 39 913.00 | 53 581.00 |
VI Groupe et associés | 551 214.00 | 551 214.00 | | 551 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 102.00 | 96 282.00 | 37 820.00 | 134 102.00 |
VW T.V.A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 346.00 | 890 829.00 | 39 913.00 | 935 346.00 |