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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 5 557.00 | 7 622.00 | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 117 110.00 | 38 631.00 | 78 479.00 | 117 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 358.00 | 11 053.00 | 2 304.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 831.00 | 402 937.00 | 144 894.00 | 547 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 272.00 | 458 178.00 | 386 094.00 | 844 272.00 |
BT Marchandises | 577 547.00 | 19 297.00 | 558 249.00 | 577 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BZ Autres créances | 140 701.00 | | 140 701.00 | 140 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 334 786.00 | | 334 786.00 | 334 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 084.00 | 19 297.00 | 1 472 787.00 | 1 492 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 357.00 | 477 475.00 | 1 858 881.00 | 2 336 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 686 701.00 | 687 109.00 | | 686 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 699.00 | 469 592.00 | | 279 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 400.00 | 1 200 701.00 | | 1 010 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 124.00 | 109 964.00 | | 79 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 641.00 | 669 425.00 | | 437 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 437.00 | 244 114.00 | | 271 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | 40 775.00 | | 54 699.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 6 644.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 481.00 | 1 070 922.00 | | 848 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 881.00 | 2 271 623.00 | | 1 858 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 481.00 | 987 080.00 | | 848 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 490 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 492 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 297.00 | |
GE Autres charges | | | 110 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 332.00 | 223 982.00 | | 55 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 332.00 | 223 982.00 | | 55 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 106.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 935.00 | 1 665.00 | | 7 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 36 322.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 431.00 | 187 660.00 | | 46 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 964.00 | 139 393.00 | | 113 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 676.00 | 2 977 335.00 | | 2 670 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 977.00 | 2 507 743.00 | | 2 390 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 699.00 | 469 592.00 | | 279 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 047.00 | | 27 102.00 | 949 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 153.00 | 39 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 877.00 | 844 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 723.00 | 685 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 052.00 | | 26 970.00 | 685 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 102.00 | | 132.00 | 144 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 458.00 | 60 443.00 | 26 723.00 | 424 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 52.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 954.00 | 60 391.00 | 26 723.00 | 418 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 437.00 | 271 437.00 | | 271 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
UX Autres créances clients | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VC Groupe et associés | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
VI Groupe et associés | 437 641.00 | 437 641.00 | | 437 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 508.00 | 179 752.00 | 36 757.00 | 216 508.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 481.00 | 848 481.00 | | 848 481.00 |