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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 4 894.00 | 4 042.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 769.00 | 34 352.00 | 37 417.00 | 71 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 003.00 | 40 746.00 | 43 257.00 | 84 003.00 |
BT Marchandises | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 561.00 | 13 553.00 | 87 008.00 | 100 561.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 589.00 | 13 553.00 | 235 036.00 | 248 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 592.00 | 54 299.00 | 278 293.00 | 332 592.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 107 897.00 | | | 107 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DL TOTAL (I) | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 845.00 | | | 135 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 293.00 | | | 278 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 331.00 | -169.00 | 625 162.00 | 625 331.00 |
FG Production vendue services | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 239.00 | -169.00 | 648 070.00 | 648 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 854.00 | | | 655 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 296.00 | | | 647 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 443.00 | | 5 584.00 | 96 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 025.00 | 84 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 80 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 170.00 | | 5 534.00 | 93 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 50.00 | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 282.00 | 7 464.00 | 18 000.00 | 51 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 782.00 | 7 464.00 | 18 000.00 | 49 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 677.00 | 1 876.00 | 3 000.00 | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 677.00 | 1 876.00 | 3 000.00 | 14 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 677.00 | 1 876.00 | 3 000.00 | 14 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 550.00 | 9 895.00 | 19 656.00 | 29 550.00 |
VI Groupe et associés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 412.00 | 107 664.00 | 1 748.00 | 109 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 845.00 | 116 190.00 | 19 656.00 | 135 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
ST Autres comptes | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 450.00 | | | 76 450.00 |