| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 6 443.00 | 2 492.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 769.00 | 48 972.00 | 22 797.00 | 71 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 057.00 | 56 915.00 | 27 142.00 | 84 057.00 |
BT Marchandises | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 570.00 | 7 794.00 | 157 776.00 | 165 570.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 729.00 | 7 794.00 | 342 935.00 | 350 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 786.00 | 64 709.00 | 370 077.00 | 434 786.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 123 339.00 | | | 123 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
DL TOTAL (I) | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 077.00 | | | 370 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 489.00 | 5 626.00 | 740 115.00 | 734 489.00 |
FG Production vendue services | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 625.00 | 5 626.00 | 754 250.00 | 748 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 800.00 | | | 759 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 554.00 | | | 738 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 012.00 | | 45.00 | 84 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | 45.00 | 1 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 831.00 | 8 084.00 | | 48 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 8 084.00 | | 47 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 779.00 | 461.00 | 4 446.00 | 11 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 779.00 | 461.00 | 4 446.00 | 11 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 779.00 | 461.00 | 4 446.00 | 11 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 4 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 466.00 | 136 466.00 | | 136 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VI Groupe et associés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 693.00 | 175 890.00 | 1 802.00 | 177 693.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 499.00 | 199 499.00 | | 199 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
YT Sous‐traitance | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 470.00 | | | 148 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 421.00 | | | 103 421.00 |