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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 230.00 | 770.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 7 217.00 | 1 719.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 769.00 | 56 281.00 | 15 487.00 | 71 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 595.00 | 63 728.00 | 19 866.00 | 83 595.00 |
BT Marchandises | 141 688.00 | | 141 688.00 | 141 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 387.00 | 3 846.00 | 138 541.00 | 142 387.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CF Disponibilités | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 962.00 | 3 846.00 | 318 115.00 | 321 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 556.00 | 67 575.00 | 337 982.00 | 405 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 144 585.00 | 123 339.00 | | 144 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 453.00 | 21 246.00 | | 8 453.00 |
DL TOTAL (I) | 179 031.00 | 170 578.00 | | 179 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 927.00 | 19 927.00 | | 17 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | 136 466.00 | | 120 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 494.00 | 30 878.00 | | 20 494.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 2 712.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 950.00 | 199 499.00 | | 158 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 982.00 | 370 077.00 | | 337 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 950.00 | 199 499.00 | | 158 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 899.00 | | 701 899.00 | 701 899.00 |
FG Production vendue services | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 221.00 | | 719 221.00 | 719 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 2 894.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 391.00 | 759 800.00 | | 728 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 938.00 | 738 554.00 | | 719 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 453.00 | 21 246.00 | | 8 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 057.00 | | 1 038.00 | 84 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 83 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 38.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 915.00 | 8 313.00 | 1 500.00 | 56 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 230.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 415.00 | 8 084.00 | | 55 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 794.00 | 3 846.00 | 7 794.00 | 7 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 794.00 | 3 846.00 | 7 794.00 | 7 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 794.00 | 3 846.00 | 7 794.00 | 7 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 846.00 | 7 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VI Groupe et associés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 458.00 | 155 458.00 | | 155 458.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 158.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 682.00 | 1 234.00 | | 1 682.00 |
ST Autres comptes | 32 973.00 | 32 407.00 | | 32 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 739.00 | 21 217.00 | | 21 739.00 |
YT Sous‐traitance | 42 180.00 | 48 562.00 | | 42 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | 2 593.00 | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 2 751.00 | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 574.00 | 103 421.00 | | 98 574.00 |