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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 5 669.00 | 3 267.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 769.00 | 41 662.00 | 30 107.00 | 71 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 012.00 | 48 831.00 | 35 181.00 | 84 012.00 |
BT Marchandises | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 870.00 | 11 779.00 | 145 091.00 | 156 870.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 693.00 | 11 779.00 | 311 913.00 | 323 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 704.00 | 60 610.00 | 347 094.00 | 407 704.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 763.00 | | | 197 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 763.00 | | | 197 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 521.00 | | 662 521.00 | 662 521.00 |
FG Production vendue services | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 097.00 | | 679 097.00 | 679 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 120.00 | | | 684 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 236.00 | | | 677 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 003.00 | | 9.00 | 84 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | 9.00 | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 746.00 | 8 084.00 | | 40 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 246.00 | 8 084.00 | | 39 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 553.00 | 3 233.00 | 5 007.00 | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | 3 233.00 | 5 007.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 3 233.00 | 5 007.00 | 13 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 233.00 | 5 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 359.00 | 124 359.00 | | 124 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 156 870.00 | | | 156 870.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 656.00 | 10 140.00 | 9 516.00 | 19 656.00 |
VI Groupe et associés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 158.00 | 167 401.00 | 1 757.00 | 169 158.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 763.00 | 188 247.00 | 9 516.00 | 197 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 256.00 | | | 89 256.00 |