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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 563.00 | 437.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 7 662.00 | 1 274.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 971.00 | 47 228.00 | 8 743.00 | 55 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 797.00 | 55 453.00 | 12 344.00 | 67 797.00 |
BT Marchandises | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 656.00 | 4 371.00 | 150 285.00 | 154 656.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 909.00 | 4 371.00 | 391 538.00 | 395 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 707.00 | 59 825.00 | 403 882.00 | 463 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 153 039.00 | 144 585.00 | | 153 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106.00 | 8 453.00 | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | 189 137.00 | 179 031.00 | | 189 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427.00 | 17 927.00 | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 286.00 | 120 020.00 | | 166 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 966.00 | 20 494.00 | | 28 966.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 509.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 745.00 | 158 950.00 | | 214 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 882.00 | 337 982.00 | | 403 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 745.00 | 158 950.00 | | 214 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 008.00 | | 865 008.00 | 865 008.00 |
FG Production vendue services | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 585.00 | | 881 585.00 | 881 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 598.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 769.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 769.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 828.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 058.00 | 728 391.00 | | 887 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 953.00 | 719 938.00 | | 876 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 106.00 | 8 453.00 | | 10 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 346.00 | 8 281.00 | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 595.00 | | 320.00 | 83 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 118.00 | 67 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118.00 | 64 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 705.00 | | 320.00 | 80 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 728.00 | 7 843.00 | 16 118.00 | 63 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 333.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 499.00 | 7 509.00 | 16 118.00 | 63 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | 3 824.00 | 3 299.00 | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | 3 824.00 | 3 299.00 | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 3 824.00 | 3 299.00 | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 286.00 | 166 286.00 | | 166 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VI Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 745.00 | 214 745.00 | | 214 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 771.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | 1 682.00 | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 29 681.00 | 32 973.00 | | 29 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 232.00 | 21 739.00 | | 22 232.00 |
YT Sous‐traitance | 52 885.00 | 42 180.00 | | 52 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 2 405.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | 3 176.00 | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 143.00 | 161 474.00 | | 176 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 934.00 | 108 593.00 | | 157 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 461.00 | 98 574.00 | | 106 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |